中信建投消费升级混合发起式A(018975)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投消费升级混合发起式A(018975)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,307,476.80	1,233,844.64	-6,507,278.36	-3,047,291.76
利息合计	18,420.71	7,400.95	22,061.16	14,068.46
其中：存款利息收入	18,420.71	7,400.95	18,484.72	10,492.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,576.44	3,576.44
投资收益合计	812,262.30	744,920.76	-4,522,609.98	-459,366.73
其中：股票投资收益	605,494.28	673,680.76	-4,641,958.98	-521,692.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	206,768.02	71,240.00	119,349.00	62,326.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	435,165.40	463,396.58	-2,113,961.30	-2,666,381.16
其他收入	41,628.39	18,126.35	107,231.76	64,387.67
费用	233,667.78	126,560.00	296,747.97	220,847.58
管理人报酬	190,126.61	96,661.32	237,609.91	135,179.86
基金托管费	15,843.93	8,055.05	19,800.82	11,264.98
销售服务费	21,994.16	11,963.98	25,293.41	13,422.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,703.08	9,879.65	14,043.83	60,980.36
利润总额	1,073,809.02	1,107,284.64	-6,804,026.33	-3,268,139.34

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