基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投消费升级混合发起式C(018976) |
净值：
0.8192
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：0.8192 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 151,900.00 | 1,108,870.00 | 6.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 6.22 |
| 601816 | 京沪高铁 | 144,200.00 | 739,746.00 | 4.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,000.00 | 654,720.00 | 4.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 34,700.00 | 645,767.00 | 3.97 |
| 601006 | 大秦铁路 | 108,200.00 | 637,298.00 | 3.92 |
| 603288 | 海天味业 | 15,300.00 | 596,088.00 | 3.67 |
| 600350 | 山东高速 | 61,900.00 | 532,959.00 | 3.28 |
| 601107 | 四川成渝 | 88,900.00 | 494,284.00 | 3.04 |
| 600377 | 宁沪高速 | 38,800.00 | 487,328.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,193,380.00 | 25.80 | 43.01 |
| 制造业 | 2,854,640.00 | 17.56 | 29.28 |
| 金融业 | 1,856,478.00 | 11.42 | 19.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 844,293.00 | 5.19 | 8.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.98 | - | 41.39 | 16,254,262.44 |
| 2025-06-30 | 60.43 | - | 45.65 | 13,543,521.48 |
| 2025-03-31 | 61.27 | - | 39.13 | 15,608,401.82 |
| 2024-12-31 | 78.42 | - | 22.40 | 18,368,241.11 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 11.01 | 18,016,075.47 |
微信公众号
证券之星APP
