中信建投消费升级混合发起式C(018976)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
242,640.73 |
239,799.71 |
-1,632,235.83 |
-218,800.21 |
| 本期利润 |
462,778.80 |
455,535.06 |
-2,453,373.08 |
-1,167,612.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.35 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.52 |
7.62 |
-38.69 |
-17.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
6.41 |
-28.74 |
-12.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,086,993.40 |
-855,703.26 |
-2,708,078.92 |
-503,962.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,248,620.03 |
3,451,471.94 |
8,257,222.47 |
5,781,539.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.80 |
0.75 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.37 |
-19.87 |
-24.70 |
-8.02 |
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