首页 > 基金> 中信建投惠享债券A(018977)
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中信建投惠享债券A

(018977)
净值：
1.0919
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0919 2026-02-06
  • 净值走势
中信建投惠享债券A(018977)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09190.03%
2026-02-051.09160.01%
2026-02-041.09150.01%
2026-02-031.09140.01%
2026-02-021.09130.02%
2026-01-301.0911-0.01%
2026-01-291.09120.01%
2026-01-281.09110.01%
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基金情况

基金全称 中信建投惠享债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.00亿元 份额规模 15.6228亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 0.14%
最近两年 7.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-86.340.872,088,199,058.47
2025-09-30-108.780.611,500,514,900.73
2025-06-30-99.920.702,308,363,013.39
2025-03-31-96.780.622,116,790,092.20
2024-12-31-113.560.901,391,739,396.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-许健8259.19
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