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首页 > 基金> 中信建投惠享债券A(018977)
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中信建投惠享债券A

(018977)
净值：
1.0883
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0883 2025-12-30
  • 净值走势
中信建投惠享债券A(018977)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.08830.00%
2025-12-291.0883-0.05%
2025-12-261.08880.01%
2025-12-251.08870.00%
2025-12-241.08870.02%
2025-12-231.08850.03%
2025-12-221.08820.00%
2025-12-191.08820.06%
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基金情况

基金全称 中信建投惠享债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.61亿元 份额规模 8.8903亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.24%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 0.44%
最近两年 7.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.780.611,500,514,900.73
2025-06-30-99.920.702,308,363,013.39
2025-03-31-96.780.622,116,790,092.20
2024-12-31-113.560.901,391,739,396.43
2024-09-30-114.001.75601,973,993.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-许健7868.83
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