中信建投惠享债券A(018977)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投惠享债券A(018977)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,376,216.04	28,441,818.93	42,546,493.28	12,020,383.81
利息合计	652,373.78	366,232.11	963,449.68	728,837.11
其中：存款利息收入	199,719.16	104,822.64	285,627.31	177,199.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	452,654.62	261,409.47	677,822.37	551,637.30
投资收益合计	19,053,377.21	28,386,916.88	27,715,456.79	10,897,482.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,264,720.89	30,751,515.06	23,817,340.70	10,897,482.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,211,343.68	-2,364,598.18	3,898,116.09	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,530,370.77	-497,691.33	13,755,586.28	374,653.48
其他收入	200,835.82	186,361.27	112,000.53	19,410.61
费用	10,565,710.81	5,369,321.60	4,079,720.28	1,578,136.66
管理人报酬	5,679,143.02	2,926,423.85	1,702,260.44	713,196.97
基金托管费	1,893,047.72	975,474.65	567,420.11	237,732.31
销售服务费	1,382,186.84	871,091.08	506,814.83	224,752.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,302,222.46	429,738.48	1,059,879.44	284,550.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,302,222.46	429,738.48	1,059,879.44	284,550.21
其他费用	232,084.03	129,178.36	219,016.06	116,562.49
利润总额	-6,189,494.77	23,072,497.33	38,466,773.00	10,442,247.15

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