基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投惠享债券C(018978) |
净值：
1.0912
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0912 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 108.78 | 0.61 | 1,500,514,900.73 |
| 2025-06-30 | - | 99.92 | 0.70 | 2,308,363,013.39 |
| 2025-03-31 | - | 96.78 | 0.62 | 2,116,790,092.20 |
| 2024-12-31 | - | 113.56 | 0.90 | 1,391,739,396.43 |
| 2024-09-30 | - | 114.00 | 1.75 | 601,973,993.96 |
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