中信建投惠享债券C(018978)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,652,289.09 |
13,474,246.59 |
15,945,266.85 |
7,583,040.85 |
| 本期利润 |
-1,756,590.05 |
8,942,123.15 |
26,306,373.09 |
6,358,731.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.19 |
0.76 |
7.72 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
1.20 |
7.55 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
23,669,867.87 |
79,749,714.84 |
64,582,781.79 |
8,800,006.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
387,705,348.21 |
1,115,010,317.41 |
1,071,344,787.17 |
216,432,259.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.54 |
9.72 |
8.42 |
4.58 |
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