首页 > 基金> 湘财鑫利纯债A(018981)

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湘财鑫利纯债A

(018981)

净值：

1.0090

日增长率：

0.00%

累计净值：1.4744

2025-11-14

净值走势

湘财鑫利纯债A(018981)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0090	0.00%
2025-11-13	1.0090	0.01%
2025-11-12	1.0089	0.01%
2025-11-11	1.0088	0.00%
2025-11-10	1.0088	0.01%
2025-11-07	1.0087	0.00%
2025-11-06	1.0087	-0.01%
2025-11-05	1.0088	0.00%

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基金情况

基金全称	湘财鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司	湘财基金
基金经理	刘勇驿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.67亿元	份额规模	0.6640亿份
成立以来分红	每份累计0.47元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.12%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	0.91%
最近两年	2.27%

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基金要闻

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湘财鑫利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	81.57	18.70	66,935,694.43
2025-06-30	-	83.22	16.93	87,218,256.96
2025-03-31	-	81.37	18.91	87,660,031.34
2024-12-31	-	91.86	8.23	815,072,228.27
2024-09-30	-	81.55	11.77	2,975,322,781.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-16	-	刘勇驿	825	48.03

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基金公告

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