首页 > 基金> 湘财鑫利纯债A(018981)

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湘财鑫利纯债A

(018981)

净值：

1.2399

日增长率：

0.01%

累计净值：1.4631

2024-09-10

净值走势

湘财鑫利纯债A(018981)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-09-10	1.2399	0.01%
2024-09-09	1.2398	0.02%
2024-09-06	1.2396	0.01%
2024-09-05	1.2395	0.01%
2024-09-04	1.2394	0.01%
2024-09-03	1.2393	0.02%
2024-09-02	1.2391	0.04%
2024-08-30	1.2386	0.01%

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基金情况

基金全称	湘财鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司	湘财基金
基金经理	刘勇驿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.13亿元	份额规模	17.9141亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.18%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	29.58%
最近两年	-

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基金要闻

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湘财鑫利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-06-30	-	87.78	12.25	2,214,757,364.23
2024-03-31	-	96.72	4.89	420,576.82
2023-12-31	-	9.51	48.13	1,072,417.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-16	-	刘勇驿	393	46.42

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基金公告

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