湘财鑫利纯债A(018981)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,506,049.50 |
1,374,400.54 |
19,348,240.88 |
2,913,619.69 |
| 本期利润 |
-69,863.78 |
-264,562.31 |
22,722,664.10 |
3,934,054.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
-0.16 |
1.84 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
0.14 |
1.87 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
706,674.92 |
654,336.74 |
2,626,290.06 |
417,853,608.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
67,093,592.11 |
87,165,962.53 |
338,098,185.56 |
2,213,360,393.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.27 |
47.83 |
47.62 |
45.90 |
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