首页 > 基金> 易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)
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易方达优选投资级信用指数发起式A

(018996)
净值：
1.0313
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0728 2026-02-06
  • 净值走势
易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03130.05%
2026-02-051.03080.02%
2026-02-041.03060.00%
2026-02-031.0306-0.01%
2026-02-021.03070.01%
2026-01-301.0306-0.02%
2026-01-291.03080.01%
2026-01-281.03070.00%
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基金情况

基金全称 易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 李冠霖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.82亿元 份额规模 80.6643亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.44%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.990.088,402,107,054.61
2025-09-30-94.780.037,928,941,348.18
2025-06-30-104.570.0418,273,734,663.76
2025-03-31-100.790.7310,675,653,370.19
2024-12-31-94.351.3711,269,328,219.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-李冠霖3041.40
2023-10-25-杨真8387.38
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