基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家趋势领先混合A(018999) |
净值：
2.3291
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：2.3291 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 2,592,304.00 | 71,975,275.97 | 4.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,534,900.00 | 70,698,000.00 | 4.40 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3,948,000.00 | 68,608,157.65 | 4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,907,012.00 | 65,734,703.64 | 4.09 |
| 01208 | 五矿资源 | 7,987,810.00 | 63,273,355.29 | 3.94 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 457,300.00 | 60,304,205.88 | 3.75 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,579,600.00 | 60,259,456.00 | 3.75 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,550,000.00 | 60,031,614.08 | 3.74 |
| 002379 | 宏创控股 | 2,468,100.00 | 59,036,952.00 | 3.67 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,373,100.00 | 54,576,758.00 | 3.40 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,690,000.00 | 45,426,907.97 | 2.83 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,430,300.00 | 44,682,572.00 | 2.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,136,000.00 | 36,589,225.43 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 482,924,894.46 | 30.06 | 51.59 |
| 制造业 | 356,382,234.20 | 22.18 | 38.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,799,348.00 | 5.28 | 9.06 |
| 批发和零售业 | 12,000,407.60 | 0.75 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.72 | 0.01 | 11.44 | 1,606,567,468.11 |
| 2025-09-30 | 82.61 | 0.03 | 10.66 | 320,981,931.23 |
| 2025-06-30 | 91.60 | 1.36 | 5.52 | 36,774,972.52 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 9.28 | 30,558,110.92 |
| 2024-12-31 | 91.88 | - | 7.91 | 35,469,099.75 |
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