基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家趋势领先混合A(018999) |
净值：
1.9546
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.9546 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,260,911.00 | 47,284,162.50 | 8.27 |
| 601919 | 中远海控 | 3,362,760.00 | 44,590,197.60 | 7.80 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,890,125.00 | 35,201,722.50 | 6.16 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,461,000.00 | 33,366,710.00 | 5.84 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,205,700.00 | 24,511,881.00 | 4.29 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5,648,000.00 | 23,007,125.18 | 4.02 |
| 02899 | 紫金矿业 | 889,064.00 | 21,158,185.12 | 3.70 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 258,341.00 | 19,857,813.69 | 3.47 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,381,008.00 | 19,659,387.03 | 3.44 |
| 601319 | 中国人保 | 2,646,700.00 | 17,891,692.00 | 3.13 |
| 600362 | 江西铜业 | 395,100.00 | 17,107,830.00 | 2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 633,012.00 | 15,913,921.68 | 2.78 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 383,756.00 | 10,305,984.59 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,585,915.68 | 21.97 | 36.61 |
| 采矿业 | 101,009,644.55 | 17.67 | 29.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,464,013.17 | 9.18 | 15.30 |
| 金融业 | 51,258,402.00 | 8.97 | 14.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,692,820.00 | 2.22 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.70 | 2.65 | 17.81 | 571,630,088.01 |
| 2026-03-31 | 92.98 | - | 7.68 | 2,250,649,262.98 |
| 2025-12-31 | 93.72 | 0.01 | 11.44 | 1,606,567,468.11 |
| 2025-09-30 | 82.61 | 0.03 | 10.66 | 320,981,931.23 |
| 2025-06-30 | 91.60 | 1.36 | 5.52 | 36,774,972.52 |
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