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基金公告

万家趋势领先混合A(018999)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-72,293,195.62	188,697,844.20	8,266,180.56	27,206,623.53
利息合计	392,327.58	108,606.23	8,042.95	333,276.94
其中：存款利息收入	392,327.58	108,606.23	8,042.95	333,276.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	200,848,722.99	21,347,146.37	1,265,055.87	29,227,121.14
其中：股票投资收益	188,891,588.19	19,293,082.47	984,025.91	25,037,313.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,427.17	1,418.77	293.55	4,526.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	141,327.82
股利收益	11,942,707.63	2,052,645.13	280,736.41	4,043,953.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-283,400,321.84	164,142,257.49	6,826,536.11	-3,275,139.21
其他收入	9,866,075.65	3,099,834.11	166,545.63	921,364.66
费用	17,654,118.45	5,366,608.22	350,772.51	2,955,570.19
管理人报酬	12,412,508.82	3,611,771.83	221,769.51	1,957,666.52
基金托管费	2,068,751.40	601,962.03	36,961.57	326,277.69
销售服务费	3,065,271.92	1,002,384.92	48,596.21	521,639.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,534.76	150,489.44	43,445.22	149,477.94
利润总额	-89,947,314.07	183,331,235.98	7,915,408.05	24,251,053.34

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