基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家趋势领先混合C(019000) |
净值：
1.6904
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.6904 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03993 | 洛阳钼业 | 8,757,000.00 | 124,485,089.72 | 5.53 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,083,600.00 | 118,669,416.00 | 5.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,501,912.00 | 114,582,560.64 | 5.09 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 701,700.00 | 107,866,443.21 | 4.79 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 3,510,000.00 | 105,681,168.45 | 4.70 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,697,804.00 | 103,630,339.57 | 4.60 |
| 600595 | 中孚实业 | 10,887,404.00 | 78,498,182.84 | 3.49 |
| 01208 | 五矿资源 | 12,195,810.00 | 77,747,056.97 | 3.45 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2,066,480.00 | 75,428,902.65 | 3.35 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,633,000.00 | 75,184,269.70 | 3.34 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,233,064.00 | 37,408,895.39 | 1.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 112,300.00 | 4,845,745.00 | 0.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 18,500.00 | 744,625.00 | 0.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 500.00 | 8,575.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 533,607,433.20 | 23.71 | 43.76 |
| 制造业 | 524,881,717.01 | 23.32 | 43.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,912,086.00 | 7.15 | 13.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.98 | - | 7.68 | 2,250,649,262.98 |
| 2025-12-31 | 93.72 | 0.01 | 11.44 | 1,606,567,468.11 |
| 2025-09-30 | 82.61 | 0.03 | 10.66 | 320,981,931.23 |
| 2025-06-30 | 91.60 | 1.36 | 5.52 | 36,774,972.52 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 9.28 | 30,558,110.92 |
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