基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家趋势领先混合C(019000) |
净值：
1.8379
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：1.8379 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 488,000.00 | 16,458,034.83 | 5.13 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,110,000.00 | 15,900,368.38 | 4.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 688,800.00 | 15,105,384.00 | 4.71 |
| 01818 | 招金矿业 | 527,804.00 | 15,063,396.74 | 4.69 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,693,400.00 | 14,436,624.00 | 4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 465,812.00 | 13,713,505.28 | 4.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 457,600.00 | 13,535,808.00 | 4.22 |
| 01208 | 五矿资源 | 2,063,810.00 | 12,718,466.46 | 3.96 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 427,000.00 | 11,890,195.03 | 3.70 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 862,000.00 | 11,789,091.62 | 3.67 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 369,800.00 | 10,270,400.52 | 3.20 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 372,300.00 | 5,845,110.00 | 1.82 |
| 02899 | 紫金矿业 | 42,000.00 | 1,250,052.22 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 80,148,133.28 | 24.97 | 50.19 |
| 制造业 | 66,532,085.00 | 20.73 | 41.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,635,576.00 | 3.31 | 6.66 |
| 批发和零售业 | 2,377,536.00 | 0.74 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.61 | 0.03 | 10.66 | 320,981,931.23 |
| 2025-06-30 | 91.60 | 1.36 | 5.52 | 36,774,972.52 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 9.28 | 30,558,110.92 |
| 2024-12-31 | 91.88 | - | 7.91 | 35,469,099.75 |
| 2024-09-30 | 93.47 | 1.34 | 5.81 | 120,242,262.98 |
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