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基金公告

万家趋势领先混合C(019000)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,909,246.21	75,572,990.07	585,599.17	38,284.47
存出保证金	1,160,051.79	477,498.53	27,402.60	59,861.59
交易性金融资产	487,889,463.09	1,505,755,185.55	34,188,320.34	32,589,101.36
其中：股票投资	472,732,078.16	1,505,654,070.04	33,686,775.27	32,589,101.36
债券投资	15,157,384.93	101,115.51	501,545.07	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	143,173.18	8,234.13	467,222.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	873,995.15	-	119,956.76	-
应收申购款	1,198,609.43	17,111,929.58	1,137,933.30	46,214.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	592,904,481.35	1,707,353,603.07	37,512,713.35	35,968,955.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32.48	64,206,165.43	244,308.49	-
应付赎回款	19,026,624.39	33,663,225.18	291,179.18	249,682.04
应付管理人报酬	736,903.43	1,396,925.29	30,674.22	37,686.90
应付托管费	122,817.23	232,820.92	5,112.36	6,281.16
应付销售服务费	164,338.14	359,759.37	6,388.43	5,669.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	481.07	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,223,196.60	927,238.77	160,078.15	200,536.39
负债合计	21,274,393.34	100,786,134.96	737,740.83	499,855.73
所有者权益
实收基金	339,988,262.27	809,713,317.53	29,413,619.71	35,852,871.85
未分配利润	231,641,825.74	796,854,150.58	7,361,352.81	-383,772.10
所有者权益合计	571,630,088.01	1,606,567,468.11	36,774,972.52	35,469,099.75
负债及所有者权益总计	592,904,481.35	1,707,353,603.07	37,512,713.35	35,968,955.48

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