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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) |
净值：
1.3443
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3443 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 200.00 | 3,236.00 | 0.02 |
| 603816 | 顾家家居 | 100.00 | 3,074.00 | 0.02 |
| 601231 | 环旭电子 | 100.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 002318 | 久立特材 | 100.00 | 2,895.00 | 0.02 |
| 603156 | 养元饮品 | 100.00 | 2,875.00 | 0.02 |
| 600511 | 国药股份 | 100.00 | 2,875.00 | 0.02 |
| 002831 | 裕同科技 | 100.00 | 2,851.00 | 0.02 |
| 601168 | 西部矿业 | 100.00 | 2,764.00 | 0.02 |
| 600566 | 济川药业 | 100.00 | 2,630.00 | 0.02 |
| 000921 | 海信家电 | 100.00 | 2,481.00 | 0.02 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 200.00 | 2,472.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,744.00 | 0.48 | 55.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,749.00 | 0.09 | 9.87 |
| 批发和零售业 | 12,628.00 | 0.08 | 9.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,601.00 | 0.05 | 6.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,294.00 | 0.04 | 4.52 |
| 房地产业 | 4,382.00 | 0.03 | 3.14 |
| 建筑业 | 4,311.00 | 0.03 | 3.09 |
| 金融业 | 3,979.00 | 0.02 | 2.86 |
| 采矿业 | 2,764.00 | 0.02 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,080.00 | 0.01 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909.00 | 0.01 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 925.00 | 0.01 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.87 | 3.76 | 1.68 | 16,058,825.86 |
| 2025-09-30 | 1.14 | 1.92 | 3.41 | 15,745,343.18 |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.48 | 3.83 | 13,615,800.42 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 1.46 | 4.60 | 13,821,895.14 |
| 2024-12-31 | 1.20 | 0.69 | 4.49 | 14,554,219.89 |
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