基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢先进制造混合发起式A(019006) |
净值：
1.3291
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：1.3291 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 3,100.00 | 583,389.00 | 3.28 |
| 688388 | 嘉元科技 | 14,000.00 | 525,280.00 | 2.95 |
| 603969 | 银龙股份 | 43,000.00 | 463,110.00 | 2.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,100.00 | 459,299.00 | 2.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,600.00 | 456,800.00 | 2.57 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 438,924.00 | 2.47 |
| 688400 | 凌云光 | 9,000.00 | 430,830.00 | 2.42 |
| 688591 | 泰凌微 | 7,000.00 | 425,880.00 | 2.39 |
| 300680 | 隆盛科技 | 6,700.00 | 421,832.00 | 2.37 |
| 301200 | 大族数控 | 4,200.00 | 409,752.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,552,880.28 | 76.22 | 93.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 834,520.00 | 4.69 | 5.73 |
| 批发和零售业 | 108,900.00 | 0.61 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,218.00 | 0.38 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.65 | - | 7.15 | 17,782,363.65 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 0.04 | 9.27 | 11,856,643.66 |
| 2025-03-31 | 86.43 | - | 15.52 | 11,684,981.71 |
| 2024-12-31 | 84.43 | - | 18.30 | 10,498,133.28 |
| 2024-09-30 | 84.62 | - | 15.54 | 11,070,022.92 |
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