基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢先进制造混合发起式A(019006) |
净值：
1.2100
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日增长率：
-4.06%
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累计净值：1.2100 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 57,700.00 | 9,658,980.00 | 5.14 |
| 300502 | 新易盛 | 20,680.00 | 8,044,520.00 | 4.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 6,629,208.00 | 3.53 |
| 000938 | 紫光股份 | 187,000.00 | 5,800,740.00 | 3.09 |
| 688012 | 中微公司 | 18,000.00 | 5,733,900.00 | 3.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,000.00 | 5,662,400.00 | 3.01 |
| 300751 | 迈为股份 | 30,302.00 | 5,360,423.80 | 2.85 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 314,500.00 | 5,082,320.00 | 2.70 |
| 600183 | 生益科技 | 39,000.00 | 5,068,440.00 | 2.70 |
| 301603 | 乔锋智能 | 41,100.00 | 4,644,711.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,774,933.57 | 87.67 | 95.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,959,482.30 | 3.17 | 3.47 |
| 建筑业 | 1,191,924.00 | 0.63 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.21 | - | 7.33 | 187,955,762.62 |
| 2026-06-30 | 92.59 | 0.04 | 6.46 | 50,147,013.53 |
| 2026-03-31 | 93.55 | - | 7.94 | 19,439,762.52 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 0.06 | 7.24 | 17,185,645.18 |
| 2025-09-30 | 93.65 | - | 7.15 | 17,782,363.65 |
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