蜂巢先进制造混合发起式A(019006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,694,097.64 |
-190,778.76 |
546,543.45 |
-1,389,227.57 |
| 本期利润 |
4,317,214.29 |
450,661.74 |
75,925.88 |
-1,186,623.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.04 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.08 |
4.02 |
0.75 |
-11.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.26 |
4.49 |
1.10 |
-10.50 |
| 期末可供分配利润 |
3,754,726.05 |
-206,676.94 |
-417,481.26 |
-2,050,739.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
16,225,675.82 |
11,767,642.74 |
10,375,362.51 |
10,033,964.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.00 |
0.96 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.91 |
0.45 |
-3.87 |
-14.90 |
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