基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国企红利混合A(019015) |
净值：
1.1900
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：1.2343 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600057 | 厦门象屿 | 262,100.00 | 2,233,092.00 | 2.16 |
| 600282 | 南钢股份 | 397,300.00 | 2,089,798.00 | 2.02 |
| 600039 | 四川路桥 | 209,400.00 | 2,083,530.00 | 2.02 |
| 601229 | 上海银行 | 195,900.00 | 1,978,590.00 | 1.92 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 85,000.00 | 1,966,942.19 | 1.90 |
| 000157 | 中联重科 | 225,600.00 | 1,946,928.00 | 1.88 |
| 600546 | 山煤国际 | 184,700.00 | 1,863,623.00 | 1.80 |
| 601088 | 中国神华 | 44,600.00 | 1,806,300.00 | 1.75 |
| 601019 | 山东出版 | 203,500.00 | 1,758,240.00 | 1.70 |
| 03988 | 中国银行 | 322,000.00 | 1,297,132.31 | 1.26 |
| 601988 | 中国银行 | 132,400.00 | 758,652.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,527,555.71 | 22.77 | 26.09 |
| 金融业 | 20,656,062.00 | 19.99 | 22.91 |
| 采矿业 | 10,425,512.50 | 10.09 | 11.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,096,247.00 | 7.84 | 8.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,882,770.00 | 6.66 | 7.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,710,434.00 | 5.53 | 6.33 |
| 租赁和商务服务业 | 3,987,651.60 | 3.86 | 4.42 |
| 建筑业 | 3,942,042.93 | 3.82 | 4.37 |
| 房地产业 | 3,423,826.00 | 3.31 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 2,445,353.00 | 2.37 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,072,214.00 | 1.04 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.98 | 2.92 | 6.30 | 103,315,652.58 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 6.87 | 82,449,299.29 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 8.78 | 104,953,639.08 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 8.04 | 125,990,935.16 |
| 2024-12-31 | 89.58 | 2.24 | 6.43 | 173,556,701.20 |
微信公众号
证券之星APP
