基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国企红利混合A(019015) |
净值：
1.1855
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.2298 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 228,600.00 | 1,771,650.00 | 1.90 |
| 601169 | 北京银行 | 316,300.00 | 1,761,791.00 | 1.89 |
| 601857 | 中国石油 | 154,000.00 | 1,726,340.00 | 1.86 |
| 601988 | 中国银行 | 256,100.00 | 1,723,553.00 | 1.85 |
| 600971 | 恒源煤电 | 200,100.00 | 1,638,819.00 | 1.76 |
| 601229 | 上海银行 | 166,500.00 | 1,623,375.00 | 1.75 |
| 601288 | 农业银行 | 231,700.00 | 1,614,949.00 | 1.74 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 217,400.00 | 1,550,062.00 | 1.67 |
| 600502 | 安徽建工 | 360,500.00 | 1,524,915.00 | 1.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 121,600.00 | 1,505,408.00 | 1.62 |
| 03988 | 中国银行 | 113,000.00 | 590,253.88 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 27,181,285.00 | 29.23 | 33.62 |
| 制造业 | 12,836,108.08 | 13.80 | 15.88 |
| 采矿业 | 12,012,095.50 | 12.92 | 14.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,420,618.00 | 5.83 | 6.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,880,562.00 | 5.25 | 6.04 |
| 建筑业 | 4,860,541.00 | 5.23 | 6.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,986,234.00 | 4.29 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 3,984,454.00 | 4.28 | 4.93 |
| 房地产业 | 2,219,602.00 | 2.39 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,189,852.00 | 2.35 | 2.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 662,672.00 | 0.71 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606,544.00 | 0.65 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.37 | 3.90 | 6.89 | 93,003,663.12 |
| 2026-06-30 | 93.57 | 5.94 | 5.78 | 95,408,199.92 |
| 2026-03-31 | 93.68 | 5.89 | 4.79 | 102,858,127.04 |
| 2025-12-31 | 90.98 | 2.92 | 6.30 | 103,315,652.58 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 6.87 | 82,449,299.29 |
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