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易方达金融行业股票发起式C(019026) |
净值：
1.6437
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.6437 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 4,076,900.00 | 96,174,071.00 | 9.75 |
| 601318 | 中国平安 | 1,384,500.00 | 94,699,800.00 | 9.60 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,549,982.00 | 93,502,130.10 | 9.48 |
| 600030 | 中信证券 | 3,226,200.00 | 92,624,202.00 | 9.39 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,500,000.00 | 48,230,000.00 | 4.89 |
| 06806 | 申万宏源 | 16,500,000.00 | 45,305,515.20 | 4.59 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 7,186,000.00 | 43,811,137.71 | 4.44 |
| 02601 | 中国太保 | 1,362,600.00 | 43,321,610.53 | 4.39 |
| 03908 | 中金公司 | 2,200,800.00 | 38,901,374.69 | 3.94 |
| 00388 | 香港交易所 | 103,200.00 | 37,993,335.11 | 3.85 |
| 601601 | 中国太保 | 299,924.00 | 12,569,814.84 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 534,165,394.74 | 54.14 | 95.36 |
| 制造业 | 25,782,123.21 | 2.61 | 4.60 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.60 | - | 11.17 | 986,621,933.58 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 8.16 | 614,940,508.44 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 6.54 | 704,594,420.83 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.86 | 539,131,739.22 |
| 2024-12-31 | 90.36 | - | 10.68 | 658,618,025.67 |
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