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易方达金融行业股票发起式C(019026) |
净值：
1.5568
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.5568 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03908 | 中金公司 | 4,080,800.00 | 61,865,954.32 | 9.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,390,700.00 | 60,354,460.00 | 9.38 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,411,500.00 | 56,596,785.00 | 8.80 |
| 600030 | 中信证券 | 1,856,200.00 | 44,623,048.00 | 6.94 |
| 601318 | 中国平安 | 713,000.00 | 40,484,140.00 | 6.29 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 7,986,000.00 | 38,076,688.98 | 5.92 |
| 002736 | 国信证券 | 3,200,000.00 | 35,872,000.00 | 5.58 |
| 02888 | 渣打集团 | 250,000.00 | 35,318,000.00 | 5.49 |
| 06806 | 申万宏源 | 13,500,000.00 | 32,302,725.75 | 5.02 |
| 000001 | 平安银行 | 2,297,300.00 | 25,454,084.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 297,262,277.12 | 46.20 | 89.97 |
| 制造业 | 32,853,902.77 | 5.11 | 9.94 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.35 | - | 10.56 | 643,394,723.16 |
| 2025-12-31 | 88.60 | - | 11.17 | 986,621,933.58 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 8.16 | 614,940,508.44 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 6.54 | 704,594,420.83 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.86 | 539,131,739.22 |
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