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易方达金融行业股票发起式C(019026) |
净值：
1.6300
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.6300 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 4,300,600.00 | 78,270,920.00 | 9.21 |
| 600030 | 中信证券 | 2,686,200.00 | 77,174,526.00 | 9.08 |
| 03908 | 中金公司 | 4,230,800.00 | 77,167,888.14 | 9.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,290,700.00 | 67,854,234.00 | 7.98 |
| 02888 | 渣打集团 | 340,000.00 | 62,486,961.20 | 7.35 |
| 03958 | 东方证券 | 6,500,000.00 | 30,881,295.25 | 3.63 |
| 06066 | 中信建投证券 | 2,900,000.00 | 30,326,291.80 | 3.57 |
| 002736 | 国信证券 | 2,900,000.00 | 28,971,000.00 | 3.41 |
| 06963 | 阳光保险 | 9,000,000.00 | 26,577,630.00 | 3.13 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 6,286,000.00 | 25,606,017.86 | 3.01 |
| 06886 | 华泰证券 | 500,000.00 | 7,252,392.50 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 310,678,105.18 | 36.55 | 89.79 |
| 制造业 | 35,278,250.44 | 4.15 | 10.20 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.21 | - | 19.29 | 850,085,634.79 |
| 2026-03-31 | 92.35 | - | 10.56 | 643,394,723.16 |
| 2025-12-31 | 88.60 | - | 11.17 | 986,621,933.58 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 8.16 | 614,940,508.44 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 6.54 | 704,594,420.83 |
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