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易方达金融行业股票发起式C(019026) |
净值：
1.6976
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.6976 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 2,776,900.00 | 60,453,113.00 | 9.83 |
| 601318 | 中国平安 | 924,500.00 | 50,949,195.00 | 8.29 |
| 02888 | 渣打集团 | 349,400.00 | 47,753,583.24 | 7.77 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,099,982.00 | 39,626,660.34 | 6.44 |
| 00388 | 香港交易所 | 93,200.00 | 37,609,663.31 | 6.12 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5,686,000.00 | 35,352,101.15 | 5.75 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,700,000.00 | 30,738,000.00 | 5.00 |
| 06963 | 阳光保险 | 8,000,000.00 | 28,046,745.60 | 4.56 |
| 600030 | 中信证券 | 816,200.00 | 24,404,380.00 | 3.97 |
| 02601 | 中国太保 | 862,600.00 | 24,397,882.26 | 3.97 |
| 601601 | 中国太保 | 191,900.00 | 6,739,528.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 278,484,468.27 | 45.29 | 76.97 |
| 制造业 | 73,245,174.66 | 11.91 | 20.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,020,000.00 | 1.63 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 8.16 | 614,940,508.44 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 6.54 | 704,594,420.83 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.86 | 539,131,739.22 |
| 2024-12-31 | 90.36 | - | 10.68 | 658,618,025.67 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 7.13 | 665,094,209.24 |
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