易方达金融行业股票发起式C(019026)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,249,178.94 |
10,876,806.80 |
-2,359,402.72 |
-5,336,630.43 |
| 本期利润 |
67,787,624.44 |
22,850,736.61 |
1,569,235.62 |
848,923.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.26 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.85 |
19.30 |
5.03 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.39 |
16.61 |
28.88 |
8.65 |
| 期末可供分配利润 |
88,667,021.83 |
-11,260,336.03 |
-17,080,474.92 |
-1,625,238.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
696,368,696.63 |
246,940,555.90 |
127,007,550.17 |
6,205,174.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.51 |
1.29 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.35 |
32.80 |
13.88 |
-4.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
