首页 > 基金> 广发添福30天持有债券A(019027)
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广发添福30天持有债券A

(019027)
净值：
1.0672
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0672 2026-02-06
  • 净值走势
广发添福30天持有债券A(019027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06720.01%
2026-02-051.06710.01%
2026-02-041.06700.00%
2026-02-031.06700.00%
2026-02-021.06700.01%
2026-01-301.06690.01%
2026-01-291.06680.00%
2026-01-281.06680.01%
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基金情况

基金全称 广发添福30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 1.0737亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.470.084,147,325,695.87
2025-09-30-99.700.093,788,380,188.51
2025-06-30-87.990.45894,267,537.23
2025-03-31-83.336.84194,689,687.54
2024-12-31-95.652.70257,624,847.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-赵子良8686.72
2024-03-302026-01-30宋倩倩6714.34
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