基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添利收益一年持有期债券A(019038) |
净值：
1.1280
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1280 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 239,300.00 | 5,645,087.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 48,400.00 | 3,782,460.00 | 0.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 137,200.00 | 3,579,548.00 | 0.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 185,200.00 | 2,916,900.00 | 0.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 96,600.00 | 2,713,494.00 | 0.18 |
| 000776 | 广发证券 | 112,900.00 | 2,486,058.00 | 0.17 |
| 600961 | 株冶集团 | 152,500.00 | 2,455,250.00 | 0.16 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 339,400.00 | 2,433,498.00 | 0.16 |
| 000157 | 中联重科 | 270,100.00 | 2,330,963.00 | 0.15 |
| 601702 | 华峰铝业 | 112,700.00 | 2,306,969.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,798,135.69 | 5.30 | 63.46 |
| 金融业 | 25,259,655.00 | 1.68 | 20.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,461,488.94 | 0.23 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,448,657.00 | 0.23 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,323,236.00 | 0.22 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 3,186,080.00 | 0.21 | 2.53 |
| 房地产业 | 2,013,549.00 | 0.13 | 1.60 |
| 建筑业 | 1,607,276.00 | 0.11 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,011,333.00 | 0.07 | 0.80 |
| 采矿业 | 935,943.00 | 0.06 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 883,602.00 | 0.06 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 814,050.00 | 0.05 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.22 | 90.24 | 1.52 | 1,506,646,520.05 |
| 2025-09-30 | 8.75 | 88.60 | 1.71 | 1,321,347,723.89 |
| 2025-06-30 | 7.85 | 90.93 | 1.66 | 860,986,105.55 |
| 2025-03-31 | 10.94 | 100.04 | 3.81 | 332,278,919.90 |
| 2024-12-31 | 7.11 | 96.49 | 4.99 | 309,201,155.45 |
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