海富通添利收益一年持有期债券A(019038)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,586,105.89 |
7,849,524.01 |
18,125,652.93 |
5,361,245.40 |
| 本期利润 |
23,402,525.72 |
8,302,149.53 |
22,745,951.25 |
8,266,267.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.96 |
7.40 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
1.49 |
7.78 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
129,443,706.07 |
58,093,786.63 |
13,089,090.56 |
5,944,881.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,317,812,811.32 |
736,832,860.84 |
219,938,177.77 |
276,246,471.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.37 |
9.75 |
8.14 |
3.43 |
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