基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添利收益一年持有期债券C(019039) |
净值：
1.1129
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1129 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 137,500.00 | 3,217,500.00 | 0.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 99,800.00 | 2,963,062.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 30,800.00 | 2,326,324.00 | 0.22 |
| 002078 | 太阳纸业 | 166,700.00 | 2,082,083.00 | 0.20 |
| 600060 | 海信视像 | 71,900.00 | 2,003,853.00 | 0.19 |
| 01109 | 华润置地 | 67,500.00 | 1,758,813.75 | 0.17 |
| 300408 | 三环集团 | 10,300.00 | 1,719,070.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 159,000.00 | 1,714,020.00 | 0.16 |
| 601601 | 中国太保 | 60,000.00 | 1,711,200.00 | 0.16 |
| 01336 | 新华保险 | 35,300.00 | 1,410,964.69 | 0.13 |
| 601336 | 新华保险 | 19,700.00 | 1,175,302.00 | 0.11 |
| 02601 | 中国太保 | 38,400.00 | 896,510.36 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,442,795.22 | 3.44 | 56.47 |
| 金融业 | 17,696,099.00 | 1.67 | 27.42 |
| 采矿业 | 2,413,180.00 | 0.23 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,990,251.00 | 0.19 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,984,711.00 | 0.19 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 1,808,386.00 | 0.17 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 991,542.00 | 0.09 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620,353.80 | 0.06 | 0.96 |
| 房地产业 | 323,000.00 | 0.03 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,420.00 | 0.02 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,695.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.54 | 110.81 | 6.47 | 1,060,388,823.13 |
| 2026-03-31 | 7.75 | 88.75 | 2.90 | 1,491,004,881.72 |
| 2025-12-31 | 9.22 | 90.24 | 1.52 | 1,506,646,520.05 |
| 2025-09-30 | 8.75 | 88.60 | 1.71 | 1,321,347,723.89 |
| 2025-06-30 | 7.85 | 90.93 | 1.66 | 860,986,105.55 |
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