基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添利收益一年持有期债券C(019039) |
净值：
1.1176
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1176 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 166,700.00 | 2,283,790.00 | 0.36 |
| 601898 | 中煤能源 | 157,200.00 | 2,169,360.00 | 0.34 |
| 600060 | 海信视像 | 71,900.00 | 1,973,655.00 | 0.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 45,300.00 | 1,604,979.00 | 0.25 |
| 000776 | 广发证券 | 80,500.00 | 1,600,340.00 | 0.25 |
| 001979 | 招商蛇口 | 206,400.00 | 1,564,512.00 | 0.24 |
| 000100 | TCL科技 | 319,500.00 | 1,530,405.00 | 0.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 82,300.00 | 1,464,940.00 | 0.23 |
| 600031 | 三一重工 | 79,300.00 | 1,386,957.00 | 0.22 |
| 601601 | 中国太保 | 44,500.00 | 1,382,170.00 | 0.22 |
| 02601 | 中国太保 | 38,400.00 | 927,588.05 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,277,760.60 | 3.32 | 48.40 |
| 金融业 | 12,404,614.50 | 1.93 | 28.22 |
| 采矿业 | 5,166,972.00 | 0.81 | 11.75 |
| 房地产业 | 1,564,512.00 | 0.24 | 3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,227,905.00 | 0.19 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,125,785.00 | 0.18 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570,331.58 | 0.09 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,742.00 | 0.05 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 253,800.00 | 0.04 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,480.00 | 0.01 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,714.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.23 | 112.39 | 4.56 | 641,558,768.86 |
| 2026-06-30 | 6.54 | 110.81 | 6.47 | 1,060,388,823.13 |
| 2026-03-31 | 7.75 | 88.75 | 2.90 | 1,491,004,881.72 |
| 2025-12-31 | 9.22 | 90.24 | 1.52 | 1,506,646,520.05 |
| 2025-09-30 | 8.75 | 88.60 | 1.71 | 1,321,347,723.89 |
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