基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添利收益一年持有期债券C(019039) |
净值：
1.1158
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1158 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 96,600.00 | 2,941,470.00 | 0.20 |
| 002078 | 太阳纸业 | 185,200.00 | 2,746,516.00 | 0.18 |
| 601128 | 常熟银行 | 352,750.00 | 2,518,635.00 | 0.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 217,500.00 | 2,375,100.00 | 0.16 |
| 000333 | 美的集团 | 29,500.00 | 2,252,325.00 | 0.15 |
| 000776 | 广发证券 | 124,200.00 | 2,230,632.00 | 0.15 |
| 601601 | 中国太保 | 54,500.00 | 2,021,405.00 | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 32,300.00 | 1,833,994.00 | 0.12 |
| 600961 | 株冶集团 | 104,900.00 | 1,824,211.00 | 0.12 |
| 603889 | 新澳股份 | 235,700.00 | 1,807,819.00 | 0.12 |
| 02601 | 中国太保 | 38,400.00 | 1,080,900.33 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,241,315.25 | 4.17 | 57.70 |
| 金融业 | 24,448,022.00 | 1.64 | 22.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,750,660.00 | 0.32 | 4.40 |
| 房地产业 | 3,544,936.00 | 0.24 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 3,090,192.00 | 0.21 | 2.86 |
| 建筑业 | 1,975,223.00 | 0.13 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,694,136.00 | 0.11 | 1.57 |
| 采矿业 | 1,659,268.00 | 0.11 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,490,727.00 | 0.10 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,265,349.10 | 0.08 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 931,256.00 | 0.06 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 403,182.00 | 0.03 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 381,360.00 | 0.03 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.75 | 88.75 | 2.90 | 1,491,004,881.72 |
| 2025-12-31 | 9.22 | 90.24 | 1.52 | 1,506,646,520.05 |
| 2025-09-30 | 8.75 | 88.60 | 1.71 | 1,321,347,723.89 |
| 2025-06-30 | 7.85 | 90.93 | 1.66 | 860,986,105.55 |
| 2025-03-31 | 10.94 | 100.04 | 3.81 | 332,278,919.90 |
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