海富通添利收益一年持有期债券C(019039)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,871,542.12 |
1,604,212.40 |
6,263,697.88 |
2,372,900.45 |
| 本期利润 |
3,348,164.73 |
1,329,645.33 |
8,501,433.72 |
3,800,982.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.42 |
6.66 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
1.29 |
7.35 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
17,075,014.88 |
9,035,798.06 |
4,928,043.64 |
2,585,466.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
188,833,708.73 |
124,153,244.71 |
89,262,977.68 |
136,016,647.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.42 |
9.03 |
7.64 |
3.16 |
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