基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) |
净值：
1.1088
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1088 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 8,000.00 | 1,495,295.68 | 0.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 1,141,000.00 | 0.22 |
| 301200 | 大族数控 | 3,000.00 | 1,081,950.00 | 0.21 |
| 600183 | 生益科技 | 5,400.00 | 936,360.00 | 0.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,371.00 | 885,100.92 | 0.17 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 884,560.00 | 0.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 882,446.80 | 0.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8,300.00 | 879,551.00 | 0.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,700.00 | 823,680.00 | 0.16 |
| 688041 | 海光信息 | 2,082.00 | 770,964.60 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,011,110.30 | 5.12 | 84.53 |
| 金融业 | 1,994,898.00 | 0.38 | 6.24 |
| 采矿业 | 1,552,445.00 | 0.29 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,106.70 | 0.15 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,000.00 | 0.05 | 0.81 |
| 房地产业 | 228,000.00 | 0.04 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,194.00 | 0.02 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.40 | 85.08 | 0.56 | 527,360,540.42 |
| 2026-03-31 | 4.04 | 95.02 | 3.68 | 349,983,953.07 |
| 2025-12-31 | 7.26 | 89.54 | 0.83 | 369,504,690.06 |
| 2025-09-30 | 11.85 | 79.50 | 1.70 | 317,075,888.66 |
| 2025-06-30 | 11.76 | 81.62 | 8.89 | 89,755,841.71 |
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