基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银稳健富利180天持有债券C(019042) |
净值：
1.1067
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1067 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,071.00 | 1,876,163.61 | 0.32 |
| 600901 | 江苏金租 | 244,600.00 | 1,697,524.00 | 0.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 70,000.00 | 1,439,742.02 | 0.24 |
| 601898 | 中煤能源 | 80,000.00 | 1,104,000.00 | 0.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,000.00 | 1,092,000.00 | 0.18 |
| 01347 | 华虹宏力 | 10,000.00 | 904,774.68 | 0.15 |
| 601398 | 工商银行 | 103,900.00 | 860,292.00 | 0.15 |
| 601636 | 旗滨集团 | 150,000.00 | 808,500.00 | 0.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 0.13 |
| 002008 | 大族激光 | 9,000.00 | 720,270.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,878,928.16 | 3.69 | 69.68 |
| 采矿业 | 4,071,520.00 | 0.69 | 12.97 |
| 金融业 | 3,176,816.00 | 0.54 | 10.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,073,503.00 | 0.18 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,065,192.00 | 0.18 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,110.00 | 0.02 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.67 | 86.36 | 0.46 | 592,155,470.70 |
| 2026-06-30 | 7.40 | 85.08 | 0.56 | 527,360,540.42 |
| 2026-03-31 | 4.04 | 95.02 | 3.68 | 349,983,953.07 |
| 2025-12-31 | 7.26 | 89.54 | 0.83 | 369,504,690.06 |
| 2025-09-30 | 11.85 | 79.50 | 1.70 | 317,075,888.66 |
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