浦银稳健富利180天持有债券C(019042)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,719,430.38 |
3,802,015.95 |
1,247,501.24 |
11,476,831.30 |
| 本期利润 |
4,433,011.71 |
4,147,008.64 |
657,196.20 |
11,229,713.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
3.99 |
1.08 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
4.78 |
1.18 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
24,078,380.42 |
18,448,793.72 |
2,809,175.24 |
3,268,096.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
232,283,466.63 |
211,469,499.66 |
51,316,512.05 |
74,940,201.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.84 |
9.56 |
5.79 |
4.56 |
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