首页 > 基金> 华夏鼎创债券C(019044)
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华夏鼎创债券C

(019044)
净值：
1.0299
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0867 2026-09-24
  • 净值走势
华夏鼎创债券C(019044)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02990.12%
2026-09-231.02870.00%
2026-09-221.02870.06%
2026-09-211.04410.04%
2026-09-181.04370.08%
2026-09-171.04290.02%
2026-09-161.04270.03%
2026-09-151.04240.03%
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基金情况

基金全称 华夏鼎创债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.31%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.387.644,288,702,756.23
2026-03-31-107.620.093,194,190,012.13
2025-12-31-99.590.084,070,511,414.83
2025-09-30-91.700.094,632,114,338.47
2025-06-30-110.630.065,539,614,901.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-18-吴彬10778.82
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