首页 > 基金> 嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A

(019048)
净值：
1.0646
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0646 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06460.00%
2026-06-251.06460.01%
2026-06-241.06450.01%
2026-06-231.0644-0.01%
2026-06-221.06450.01%
2026-06-181.06440.01%
2026-06-171.06430.02%
2026-06-161.06410.00%
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基金情况

基金全称 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 杨烨超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5021亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 3.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.751.3680,810,419.52
2025-12-31-86.420.53343,488,668.36
2025-09-30-85.820.5575,206,051.69
2025-06-30-87.712.6881,999,775.24
2025-03-31-97.502.6496,350,836.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-杨烨超9376.46
2023-12-052025-04-23林洪钧5054.99
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