嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	787,184.14	2,102,364.52	1,155,566.80	8,603,695.33
利息合计	39,985.40	149,920.43	86,073.09	1,491,062.76
其中：存款利息收入	5,480.39	10,659.91	4,491.43	567,054.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,505.01	139,260.52	81,581.66	924,008.19
投资收益合计	685,831.47	2,584,741.22	1,737,343.43	7,180,624.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	685,831.47	2,584,741.22	1,737,343.43	7,180,624.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,367.27	-632,297.13	-667,849.72	-67,992.26
其他收入	-	-	-	-
费用	268,417.90	565,735.18	291,489.26	1,413,199.60
管理人报酬	112,353.42	237,176.30	113,758.59	453,369.92
基金托管费	25,534.98	53,903.78	25,854.27	103,038.64
销售服务费	50,411.36	115,193.86	46,046.35	385,411.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,680.21	2,766.00	2,766.00	265,993.50
其中：卖出回购金融资产支出	3,680.21	2,766.00	2,766.00	265,993.50
其他费用	75,987.67	152,575.00	100,792.86	193,290.87
利润总额	518,766.24	1,536,629.34	864,077.54	7,190,495.73

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