基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052) |
净值：
1.8843
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.8843 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600118 | 中国卫星 | 28,700.00 | 2,725,065.00 | 8.12 |
| 600879 | 航天电子 | 124,000.00 | 2,643,680.00 | 7.87 |
| 002202 | 金风科技 | 115,000.00 | 2,346,000.00 | 6.99 |
| 601689 | 拓普集团 | 22,200.00 | 1,713,396.00 | 5.10 |
| 603179 | 新泉股份 | 23,000.00 | 1,699,240.00 | 5.06 |
| 603596 | 伯特利 | 29,700.00 | 1,522,719.00 | 4.53 |
| 688385 | 复旦微电 | 20,000.00 | 1,474,000.00 | 4.39 |
| 300699 | 光威复材 | 36,500.00 | 1,440,290.00 | 4.29 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 171,000.00 | 1,337,542.37 | 3.98 |
| 603920 | 世运电路 | 22,000.00 | 1,065,020.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,966,673.00 | 86.27 | 97.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646,500.00 | 1.93 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 5.95 | 33,577,188.39 |
| 2025-09-30 | 85.66 | - | 14.05 | 34,429,873.59 |
| 2025-06-30 | 86.61 | - | 11.72 | 22,373,155.18 |
| 2025-03-31 | 87.21 | - | 14.01 | 21,862,972.71 |
| 2024-12-31 | 86.20 | - | 14.39 | 12,135,300.38 |
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