基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052) |
净值：
1.2366
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日增长率：
-5.22%
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累计净值：1.2366 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 667,500.00 | 14,211,075.00 | 8.91 |
| 600118 | 中国卫星 | 164,900.00 | 13,530,045.00 | 8.49 |
| 688387 | 信科移动 | 605,020.00 | 12,003,596.80 | 7.53 |
| 300136 | 信维通信 | 92,400.00 | 11,018,700.00 | 6.91 |
| 600498 | 烽火通信 | 148,900.00 | 10,959,040.00 | 6.87 |
| 688385 | 复旦微电 | 151,793.00 | 10,821,322.97 | 6.79 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 214,200.00 | 9,778,230.00 | 6.13 |
| 002202 | 金风科技 | 405,500.00 | 9,691,450.00 | 6.08 |
| 300751 | 迈为股份 | 29,600.00 | 8,360,816.00 | 5.24 |
| 688375 | 国博电子 | 76,578.00 | 7,987,085.40 | 5.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.09 | - | 7.66 | 159,447,894.32 |
| 2026-03-31 | 90.46 | - | 10.86 | 231,119,013.10 |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 5.95 | 33,577,188.39 |
| 2025-09-30 | 85.66 | - | 14.05 | 34,429,873.59 |
| 2025-06-30 | 86.61 | - | 11.72 | 22,373,155.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-21 | - | 汪政 | 23 | 8.32 |
| 2025-10-20 | - | 刘腾飞 | 297 | -16.05 |
| 2023-09-19 | 2025-10-20 | 陈乐 | 762 | 47.30 |
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