基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值成长混合C(019055) |
净值：
1.4783
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.4783 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 73,000.00 | 4,818,730.00 | 9.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 4,422,000.00 | 8.63 |
| 300502 | 新易盛 | 11,400.00 | 4,169,778.00 | 8.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 152,400.00 | 3,500,628.00 | 6.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,000.00 | 2,679,040.00 | 5.23 |
| 600208 | 衢州发展 | 555,500.00 | 2,510,860.00 | 4.90 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 188,400.00 | 2,264,568.00 | 4.42 |
| 00586 | 海螺创业 | 198,000.00 | 1,983,047.34 | 3.87 |
| 000630 | 铜陵有色 | 290,600.00 | 1,557,616.00 | 3.04 |
| 600522 | 中天科技 | 81,900.00 | 1,549,548.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,489,659.00 | 49.73 | 79.97 |
| 采矿业 | 3,874,225.00 | 7.56 | 12.15 |
| 房地产业 | 2,510,860.00 | 4.90 | 7.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.77 | - | 30.87 | 51,255,520.51 |
| 2025-06-30 | 78.43 | - | 24.48 | 35,795,714.72 |
| 2025-03-31 | 84.67 | - | 10.07 | 36,032,949.26 |
| 2024-12-31 | 85.15 | - | 15.84 | 43,170,490.58 |
| 2024-09-30 | 81.38 | - | 24.36 | 54,608,321.93 |
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