基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达绿色电力ETF联接A(019058) |
净值：
1.1806
|
日增长率：
0.67%
|
累计净值：1.1806 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 23,000.00 | 608,810.00 | 0.06 |
| 601985 | 中国核电 | 56,000.00 | 505,680.00 | 0.05 |
| 600905 | 三峡能源 | 97,000.00 | 359,870.00 | 0.04 |
| 600795 | 国电电力 | 60,000.00 | 280,200.00 | 0.03 |
| 600011 | 华能国际 | 30,000.00 | 227,700.00 | 0.02 |
| 600886 | 国投电力 | 16,000.00 | 212,960.00 | 0.02 |
| 600674 | 川投能源 | 13,000.00 | 184,210.00 | 0.02 |
| 601991 | 大唐发电 | 25,000.00 | 177,000.00 | 0.02 |
| 600021 | 上海电力 | 10,000.00 | 150,700.00 | 0.01 |
| 600023 | 浙能电力 | 27,000.00 | 142,020.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,223,910.00 | 0.42 | 98.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,120.00 | - | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,900.00 | - | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.43 | - | 8.27 | 1,008,458,808.26 |
| 2026-03-31 | - | - | 7.17 | 693,737,948.18 |
| 2025-12-31 | - | - | 10.03 | 183,408,461.93 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.10 | 98,342,528.02 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.82 | 64,627,931.63 |
微信公众号
证券之星APP
