易方达绿色电力ETF联接A(019058)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达绿色电力ETF联接A(019058)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,181,332.74	742,069.70	458,986.74	3,281,916.67
利息合计	83,216.25	28,222.69	20,192.82	6,829.19
其中：存款利息收入	83,216.25	28,222.69	20,192.82	6,829.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,163,271.14	13,664.09	368,026.61	140,811.21
其中：股票投资收益	-87,572.92	24,928.92	100,418.37	-27,471.03
基金投资收益	1,245,353.50	-11,264.83	267,588.88	168,262.88
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,490.56	-	19.36	19.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,593,768.52	654,403.16	16,241.64	3,105,558.05
其他收入	165,948.39	45,779.76	54,525.67	28,718.22
费用	202,922.22	65,109.25	69,050.53	26,772.33
管理人报酬	25,120.20	8,374.36	10,733.06	3,985.84
基金托管费	5,024.03	1,674.87	2,146.55	797.13
销售服务费	135,206.70	49,306.75	51,002.29	16,326.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,453.18	5,726.22	3,374.32	5,050.68
利润总额	-3,384,254.96	676,960.45	389,936.21	3,255,144.34

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