首页 > 基金> 博时富源纯债债券C(019060)
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博时富源纯债债券C

(019060)
净值：
1.0173
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0781 2026-02-06
  • 净值走势
博时富源纯债债券C(019060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01730.06%
2026-02-051.01670.06%
2026-02-041.01610.00%
2026-02-031.01610.00%
2026-02-021.01610.02%
2026-01-301.01590.00%
2026-01-291.0159-0.01%
2026-01-281.01600.03%
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基金情况

基金全称 博时富源纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.97亿元 份额规模 6.8690亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.43%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.51%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.710.083,984,738,290.51
2025-09-30-102.510.136,294,223,250.72
2025-06-30-117.110.058,487,019,820.48
2025-03-31-107.310.039,499,586,880.09
2024-12-31-85.540.049,748,211,442.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-08-李秋实8856.44
2023-09-082025-08-14何平7066.64
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