首页 > 基金> 博时富源纯债债券C(019060)
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博时富源纯债债券C

(019060)
净值：
1.0381
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0989 2026-08-11
  • 净值走势
博时富源纯债债券C(019060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0381-0.11%
2026-08-101.03920.14%
2026-08-071.03770.10%
2026-08-061.03670.01%
2026-08-051.03660.01%
2026-08-041.03650.03%
2026-08-031.03620.00%
2026-07-311.03620.02%
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基金情况

基金全称 博时富源纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实 朱品
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.9259亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.60%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.831.24715,352,953.13
2026-03-31-115.300.34956,747,104.84
2025-12-31-117.710.083,984,738,290.51
2025-09-30-102.510.136,294,223,250.72
2025-06-30-117.110.058,487,019,820.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-06-朱品991.26
2023-09-08-李秋实10708.62
2023-09-082025-08-14何平7066.64
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