博时富源纯债债券C(019060)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时富源纯债债券C(019060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,678,256.57	23,969,971.17	70,323,239.08	465,602,535.02
利息合计	49,648.22	4,175,383.76	3,742,120.33	6,626,777.99
其中：存款利息收入	18,474.56	205,107.95	152,674.29	339,519.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,173.66	3,970,275.81	3,589,446.04	6,287,258.06
投资收益合计	3,893,850.22	148,558,876.08	148,126,127.80	365,264,171.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,893,850.22	148,558,876.08	148,126,127.80	365,264,171.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,734,054.51	-128,775,510.99	-81,555,381.74	93,595,177.62
其他收入	703.62	11,222.32	10,372.69	116,408.37
费用	4,350,097.44	45,963,324.67	26,832,191.51	47,643,326.53
管理人报酬	1,771,143.43	23,347,429.60	14,084,389.71	24,424,089.21
基金托管费	590,381.14	7,782,476.63	4,694,796.59	8,141,363.01
销售服务费	58,881.83	433,885.47	281,293.67	771,089.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,811,299.55	14,163,102.72	7,658,891.99	14,079,585.13
其中：卖出回购金融资产支出	1,811,299.55	14,163,102.72	7,658,891.99	14,079,585.13
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	15,328,159.13	-21,993,353.50	43,491,047.57	417,959,208.49

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