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首页 > 基金> 兴证全球恒荣债券A(019063)
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兴证全球恒荣债券A

(019063)
净值：
1.0270
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0520 2025-11-14
  • 净值走势
兴证全球恒荣债券A(019063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02700.01%
2025-11-131.02690.00%
2025-11-121.02690.05%
2025-11-111.02640.03%
2025-11-101.02610.02%
2025-11-071.0259-0.04%
2025-11-061.0263-0.09%
2025-11-051.02720.02%
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基金情况

基金全称 兴证全球恒荣债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 斯子文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.49亿元 份额规模 18.0966亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.42%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-134.180.062,050,595,484.80
2025-06-30-133.820.012,274,114,689.45
2025-03-31-99.880.652,056,713,114.76
2024-12-31-104.830.042,532,678,720.34
2024-09-30-119.760.282,256,120,857.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-斯子文5113.09
2023-10-242024-12-16王帅4194.79
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