首页 > 基金> 兴全恒荣债券A(019063)
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兴全恒荣债券A

(019063)
净值：
1.0562
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0812 2026-11-13
  • 净值走势
兴全恒荣债券A(019063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0562-0.01%
2026-11-121.05630.00%
2026-11-111.0563-0.01%
2026-11-101.05640.00%
2026-11-091.05640.01%
2026-11-061.05630.01%
2026-11-051.05620.00%
2026-11-041.05620.02%
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基金情况

基金全称 兴全恒荣债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 斯子文 邓娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.94亿元 份额规模 3.7389亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-114.900.20395,929,807.95
2026-06-30-119.780.06437,208,671.98
2026-03-31-124.150.09630,904,482.35
2025-12-31-124.150.011,455,535,711.50
2025-09-30-134.180.062,050,595,484.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-邓娟1790.98
2024-06-25-斯子文8746.02
2023-10-242024-12-16王帅4194.79
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