首页 > 基金> 兴全恒荣债券A(019063)
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兴全恒荣债券A

(019063)
净值：
1.0445
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0695 2026-05-13
  • 净值走势
兴全恒荣债券A(019063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04450.05%
2026-05-121.04400.03%
2026-05-111.04370.05%
2026-05-081.04320.03%
2026-05-071.04290.01%
2026-05-061.0428-0.03%
2026-04-301.0431-0.01%
2026-04-291.04320.05%
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基金情况

基金全称 兴全恒荣债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 斯子文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.29亿元 份额规模 6.0637亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.36%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.150.09630,904,482.35
2025-12-31-124.150.011,455,535,711.50
2025-09-30-134.180.062,050,595,484.80
2025-06-30-133.820.012,274,114,689.45
2025-03-31-99.880.652,056,713,114.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-斯子文6894.85
2023-10-242024-12-16王帅4194.79
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