兴全恒荣债券A(019063)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒荣债券A(019063)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,502,762.35	7,587,176.08	12,080,680.10	153,314,700.52
利息合计	33,004.62	43,707.75	32,199.13	5,054,885.60
其中：存款利息收入	6,477.77	40,630.29	32,199.13	116,117.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,526.85	3,077.46	-	4,938,768.49
投资收益合计	8,590,384.36	40,081,675.41	38,219,527.11	122,179,779.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,590,384.36	40,081,675.41	38,219,527.11	122,179,779.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,879,350.86	-32,539,095.24	-26,171,910.54	26,079,873.49
其他收入	22.51	888.16	864.40	161.64
费用	2,071,654.38	13,133,547.06	6,435,485.94	17,166,878.39
管理人报酬	880,594.60	5,834,813.05	3,171,779.17	9,819,413.35
基金托管费	293,531.50	1,944,937.77	1,057,259.79	3,273,137.72
销售服务费	9,515.61	167,233.03	43,854.67	8,472.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	762,377.46	4,959,525.62	2,046,337.04	3,813,882.96
其中：卖出回购金融资产支出	762,377.46	4,959,525.62	2,046,337.04	3,813,882.96
其他费用	112,577.69	224,653.24	116,255.27	241,811.15
利润总额	11,431,107.97	-5,546,370.98	5,645,194.16	136,147,822.13

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