首页 > 基金> 博时安盈债券E(019067)
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博时安盈债券E

(019067)
净值：
1.2603
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3426 2026-11-10
  • 净值走势
博时安盈债券E(019067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.26030.00%
2026-11-091.26030.01%
2026-11-061.26020.01%
2026-11-051.26010.01%
2026-11-041.26000.01%
2026-11-031.25990.02%
2026-11-021.25970.00%
2026-10-301.2597-0.02%
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基金情况

基金全称 博时安盈债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.00亿元 份额规模 2.3824亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 3.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.900.132,783,418,650.76
2026-06-30-100.390.123,406,518,145.28
2026-03-31-101.080.094,545,337,782.16
2025-12-31-105.140.324,123,366,547.90
2025-09-30-125.510.183,976,072,424.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-陈黎9194.20
2023-09-042024-07-10黄海峰3102.55
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