博时安盈债券E(019067)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,432,199.31 |
18,305,852.99 |
11,173,736.49 |
59,557,346.04 |
| 本期利润 |
3,614,724.56 |
12,720,750.99 |
7,939,527.25 |
55,193,329.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
1.24 |
0.64 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
1.44 |
0.74 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
75,041,758.90 |
121,390,579.25 |
318,302,983.38 |
212,657,933.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
451,588,480.00 |
735,749,542.01 |
1,943,716,272.07 |
1,327,576,710.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.00 |
5.24 |
4.51 |
3.74 |
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