首页 > 基金> 永赢开泰中高等级中短债D(019069)
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永赢开泰中高等级中短债D

(019069)
净值：
1.1616
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1616 2026-02-06
  • 净值走势
永赢开泰中高等级中短债D(019069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16160.02%
2026-02-051.16140.02%
2026-02-041.16120.00%
2026-02-031.16120.00%
2026-02-021.16120.02%
2026-01-301.16100.00%
2026-01-291.16100.01%
2026-01-281.16090.01%
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基金情况

基金全称 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷 胡雪骥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.02亿元 份额规模 5.1959亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.28%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.790.026,501,039,778.55
2025-09-30-106.730.026,128,890,653.75
2025-06-30-110.980.298,752,072,886.95
2025-03-31-109.140.126,224,958,320.25
2024-12-31-107.530.017,317,570,106.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-胡雪骥2361.14
2023-08-14-卢绮婷9096.19
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