永赢开泰中高等级中短债D(019069)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,924,179.87 |
8,617,906.06 |
31,688,655.53 |
14,583,187.28 |
| 本期利润 |
14,334,078.88 |
6,513,950.59 |
28,312,031.34 |
16,912,282.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.96 |
2.49 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.91 |
3.28 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
48,844,381.29 |
121,226,291.74 |
30,549,676.90 |
105,437,663.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
601,712,429.67 |
1,640,383,427.64 |
489,055,376.00 |
2,096,399,646.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.87 |
5.07 |
4.12 |
2.59 |
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