基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) |
净值：
2.1987
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：2.1987 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 172,352.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 220.00 | 134,200.00 | 0.09 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,000.00 | 113,520.00 | 0.08 |
| 600941 | 中国移动 | 900.00 | 90,945.00 | 0.06 |
| 601728 | 中国电信 | 14,400.00 | 90,720.00 | 0.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 400.00 | 81,212.00 | 0.06 |
| 600050 | 中国联通 | 12,700.00 | 64,897.00 | 0.04 |
| 600522 | 中天科技 | 2,600.00 | 47,112.00 | 0.03 |
| 300136 | 信维通信 | 700.00 | 43,400.00 | 0.03 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,700.00 | 42,041.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,130,387.50 | 0.78 | 77.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,032.00 | 0.23 | 22.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.01 | - | 12.93 | 144,907,348.28 |
| 2025-09-30 | 0.12 | - | 7.00 | 95,472,136.03 |
| 2025-06-30 | 0.48 | - | 8.52 | 42,213,050.95 |
| 2025-03-31 | 0.68 | - | 6.04 | 50,808,284.64 |
| 2024-12-31 | 1.01 | - | 7.28 | 35,164,220.56 |
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