基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) |
净值：
2.5570
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日增长率：
6.63%
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累计净值：2.5570 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,760.00 | 2,282,320.00 | 0.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,620.00 | 2,057,400.00 | 0.34 |
| 600487 | 亨通光电 | 14,400.00 | 1,574,496.00 | 0.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,940.00 | 1,495,239.20 | 0.25 |
| 600522 | 中天科技 | 21,600.00 | 1,310,688.00 | 0.22 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,800.00 | 976,372.00 | 0.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 25,100.00 | 908,369.00 | 0.15 |
| 300136 | 信维通信 | 6,300.00 | 751,275.00 | 0.12 |
| 600941 | 中国移动 | 7,400.00 | 637,362.00 | 0.11 |
| 601728 | 中国电信 | 117,700.00 | 610,863.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,867,761.19 | 3.13 | 89.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,327,733.20 | 0.39 | 10.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.52 | - | 7.74 | 602,315,738.07 |
| 2026-03-31 | 0.12 | - | 5.87 | 257,837,413.96 |
| 2025-12-31 | 1.01 | - | 12.93 | 144,907,348.28 |
| 2025-09-30 | 0.12 | - | 7.00 | 95,472,136.03 |
| 2025-06-30 | 0.48 | - | 8.52 | 42,213,050.95 |
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