嘉实国证通信ETF发起联接C(019072)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实国证通信ETF发起联接C(019072)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,222,156.97	4,891,117.32	-783,992.48	-761,531.64
利息合计	10,696.00	29,629.39	20,699.20	3,532.96
其中：存款利息收入	10,696.00	29,629.39	20,699.20	3,532.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	462,065.97	-53,255.55	-1,439,825.77	-126,797.88
其中：股票投资收益	14,094.85	250,710.69	218,900.34	-45,557.66
基金投资收益	445,418.08	-312,097.94	-1,661,811.40	-82,306.87
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,553.04	8,131.70	3,085.29	1,066.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	711,910.19	4,818,158.22	571,856.94	-641,344.22
其他收入	37,484.81	96,585.26	63,277.15	3,077.50
费用	71,062.21	174,507.14	91,791.41	83,659.69
管理人报酬	6,539.15	16,594.76	10,947.85	2,090.19
基金托管费	1,307.90	3,318.89	2,189.53	418.11
销售服务费	27,275.15	86,593.49	63,735.49	4,724.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,722.11	68,000.00	14,918.54	76,427.00
利润总额	1,151,094.76	4,716,610.18	-875,783.89	-845,191.33

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