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首页 > 基金> 泰康长江经济带债券D(019074)
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泰康长江经济带债券D

(019074)
净值：
1.0892
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1112 2025-11-14
  • 净值走势
泰康长江经济带债券D(019074)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08920.01%
2025-11-131.08910.00%
2025-11-121.08910.02%
2025-11-111.08890.01%
2025-11-101.08880.00%
2025-11-071.0888-0.01%
2025-11-061.0889-0.02%
2025-11-051.08910.02%
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基金情况

基金全称 泰康长江经济带债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1843亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.37%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-131.050.05806,514,233.39
2025-06-30-136.770.071,462,879,894.60
2025-03-31-132.010.661,896,855,342.95
2024-12-31-113.030.732,445,281,151.05
2024-09-30-106.703.262,680,854,393.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-18-经惠云8226.22
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