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首页 > 基金> 泰康长江经济带债券D(019074)
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泰康长江经济带债券D

(019074)
净值：
1.0902
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1122 2025-12-31
  • 净值走势
泰康长江经济带债券D(019074)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.09020.03%
2025-12-301.08990.01%
2025-12-291.0898-0.06%
2025-12-261.09040.01%
2025-12-251.09030.01%
2025-12-241.09020.04%
2025-12-231.08980.05%
2025-12-221.08930.01%
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基金情况

基金全称 泰康长江经济带债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1843亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.15%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 5.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-131.050.05806,514,233.39
2025-06-30-136.770.071,462,879,894.60
2025-03-31-132.010.661,896,855,342.95
2024-12-31-113.030.732,445,281,151.05
2024-09-30-106.703.262,680,854,393.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-18-经惠云8686.32
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