泰康长江经济带债券D(019074)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,520,580.62 |
4,582,319.38 |
4,552,317.70 |
18,236,195.56 |
| 本期利润 |
6,007,566.94 |
2,888,084.58 |
3,356,820.94 |
15,471,496.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.98 |
0.63 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
1.07 |
0.88 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
75,136,160.40 |
76.11 |
15,083,903.38 |
84,817,297.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
881,924,819.89 |
997.45 |
172,679,030.60 |
1,062,958,870.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.28 |
6.34 |
6.14 |
5.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
