基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075) |
净值：
1.2648
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.2648 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,691.00 | 1,455,908.45 | 6.68 |
| 688019 | 安集科技 | 4,684.00 | 1,020,737.28 | 4.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 857,000.00 | 3.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,600.00 | 710,082.00 | 3.26 |
| 600036 | 招商银行 | 15,800.00 | 665,180.00 | 3.05 |
| GOOG | 谷歌-C | 297.00 | 655,074.32 | 3.01 |
| GOOGL | 谷歌-A | 263.00 | 578,603.79 | 2.65 |
| 600346 | 恒力石化 | 24,800.00 | 558,744.00 | 2.56 |
| 03750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 547,893.25 | 2.51 |
| 02899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 547,550.03 | 2.51 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 1,400.00 | 518,195.38 | 2.38 |
| 601233 | 桐昆股份 | 26,200.00 | 450,902.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,918,427.90 | 17.98 | 21.38 |
| 金融 | 3,768,076.82 | 17.29 | 20.56 |
| 原材料 | 2,702,713.17 | 12.40 | 14.74 |
| 通信服务 | 2,689,586.56 | 12.34 | 14.67 |
| 非必需消费品 | 2,325,003.22 | 10.67 | 12.68 |
| 工业 | 1,307,448.77 | 6.00 | 7.13 |
| 医疗保健 | 873,715.80 | 4.01 | 4.77 |
| 房地产 | 425,344.37 | 1.95 | 2.32 |
| 能源 | 319,950.00 | 1.47 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.18 | - | 6.72 | 21,797,927.33 |
| 2025-09-30 | 84.37 | - | 9.18 | 23,718,443.93 |
| 2025-06-30 | 85.19 | - | 7.92 | 19,987,536.23 |
| 2025-03-31 | 81.80 | - | 9.09 | 19,881,821.35 |
| 2024-12-31 | 83.57 | - | 6.15 | 19,560,867.87 |
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