基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075) |
净值：
1.5066
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日增长率：
2.16%
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累计净值：1.5066 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 9,600.00 | 1,010,400.00 | 4.15 |
| 300207 | 欣旺达 | 37,500.00 | 945,375.00 | 3.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 37,000.00 | 914,736.20 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 3.57 |
| 601088 | 中国神华 | 17,900.00 | 836,825.00 | 3.43 |
| TSM | 台积电 | 301.00 | 703,861.78 | 2.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18,800.00 | 680,560.00 | 2.79 |
| 01088 | 中国神华 | 16,500.00 | 671,907.29 | 2.76 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 12,600.00 | 621,180.00 | 2.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,500.00 | 604,335.13 | 2.48 |
| GOOG | 谷歌-C | 297.00 | 589,515.03 | 2.42 |
| 600938 | 中国海油 | 14,600.00 | 584,000.00 | 2.40 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,100.00 | 569,838.27 | 2.34 |
| GOOGL | 谷歌-A | 222.00 | 441,722.87 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 5,142,414.27 | 21.11 | 26.04 |
| 能源 | 4,002,696.06 | 16.43 | 20.27 |
| 工业 | 2,374,283.70 | 9.74 | 12.02 |
| 非必需消费品 | 1,844,770.09 | 7.57 | 9.34 |
| 原材料 | 1,834,800.50 | 7.53 | 9.29 |
| 通信服务 | 1,594,467.29 | 6.54 | 8.07 |
| 必需消费品 | 1,133,395.82 | 4.65 | 5.74 |
| 金融 | 1,082,223.87 | 4.44 | 5.48 |
| 医疗保健 | 737,147.50 | 3.03 | 3.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.16 | - | 10.32 | 24,364,693.54 |
| 2025-12-31 | 81.18 | - | 6.72 | 21,797,927.33 |
| 2025-09-30 | 84.37 | - | 9.18 | 23,718,443.93 |
| 2025-06-30 | 85.19 | - | 7.92 | 19,987,536.23 |
| 2025-03-31 | 81.80 | - | 9.09 | 19,881,821.35 |
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