嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,352,203.98 |
2,262,218.36 |
1,054,726.53 |
1,408,834.79 |
| 利息合计 |
4,777.02 |
12,167.52 |
5,623.80 |
15,674.24 |
| 其中：存款利息收入 |
4,777.02 |
12,167.52 |
5,623.80 |
13,852.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,821.85 |
| 投资收益合计 |
2,770,737.84 |
1,803,660.16 |
2,340.64 |
1,275,046.90 |
| 其中：股票投资收益 |
2,663,962.35 |
1,455,334.60 |
-18,881.57 |
703,710.98 |
| 基金投资收益 |
-49,620.17 |
25,378.29 |
-93,582.28 |
139,575.22 |
| 债券投资收益 |
-1,066.70 |
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39,672.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
157,462.36 |
322,947.27 |
114,804.49 |
392,088.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,645,578.54 |
553,611.46 |
1,090,256.46 |
266,552.92 |
| 其他收入 |
19,707.05 |
9,756.47 |
5,644.70 |
12,894.33 |
| 费用 |
200,357.23 |
320,881.22 |
154,008.74 |
303,658.67 |
| 管理人报酬 |
158,748.69 |
249,551.64 |
118,365.29 |
221,813.30 |
| 基金托管费 |
26,458.15 |
41,592.00 |
19,727.63 |
36,968.89 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,108.28 |
29,628.13 |
15,915.82 |
44,335.01 |
| 利润总额 |
7,151,846.75 |
1,941,337.14 |
900,717.79 |
1,105,176.12 |
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