首页 > 基金> 东方臻裕债券E(019097)
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东方臻裕债券E

(019097)
净值：
1.1160
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1560 2026-09-22
  • 净值走势
东方臻裕债券E(019097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.11600.02%
2026-09-211.11580.05%
2026-09-181.11520.02%
2026-09-171.11500.02%
2026-09-161.11480.01%
2026-09-151.11470.01%
2026-09-141.11460.02%
2026-09-111.1144-0.01%
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基金情况

基金全称 东方臻裕债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍 刘妍
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.90亿元 份额规模 10.6878亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.23%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 5.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.832.1111,261,457,360.14
2026-03-31-117.631.968,431,132,041.28
2025-12-31-112.100.668,459,176,902.27
2025-09-30-89.301.328,604,369,268.99
2025-06-30-125.002.056,665,398,685.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-30-刘妍6945.86
2023-08-24-吴萍萍112711.04
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