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首页 > 基金> 东方臻裕债券E(019097)

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东方臻裕债券E

(019097)

净值：

1.1126

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1616

2026-11-10

净值走势

东方臻裕债券E(019097)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-10	1.1126	-0.02%
2026-11-09	1.1128	0.02%
2026-11-06	1.1126	0.04%
2026-11-05	1.1122	0.04%
2026-11-04	1.1118	0.06%
2026-11-03	1.1111	0.09%
2026-11-02	1.1101	-0.09%
2026-10-30	1.1111	-0.14%

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基金情况

基金全称	东方臻裕债券型证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	吴萍萍刘妍
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.82亿元	份额规模	11.4824亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.38%
最近三月	0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	2.88%
最近两年	6.18%

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基金要闻

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东方臻裕债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	-	119.46	0.44	16,417,666,953.88
2026-06-30	-	116.83	2.11	11,261,457,360.14
2026-03-31	-	117.63	1.96	8,431,132,041.28
2025-12-31	-	112.10	0.66	8,459,176,902.27
2025-09-30	-	89.30	1.32	8,604,369,268.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-30	-	刘妍	743	6.39
2023-08-24	-	吴萍萍	1176	11.60

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基金公告

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