首页 > 基金> 东方臻裕债券E(019097)
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东方臻裕债券E

(019097)
净值：
1.1033
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1343 2026-02-06
  • 净值走势
东方臻裕债券E(019097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10330.01%
2026-02-051.10320.01%
2026-02-041.10310.00%
2026-02-031.10310.00%
2026-02-021.10310.01%
2026-01-301.10300.00%
2026-01-291.10300.01%
2026-01-281.11190.00%
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基金情况

基金全称 东方臻裕债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍 刘妍
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.54亿元 份额规模 10.4016亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.22%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 5.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.100.668,459,176,902.27
2025-09-30-89.301.328,604,369,268.99
2025-06-30-125.002.056,665,398,685.35
2025-03-31-120.711.184,338,646,173.31
2024-12-31-119.281.7211,200,813,181.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-30-刘妍4663.81
2023-08-24-吴萍萍8998.89
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