东方臻裕债券E(019097)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,495,879.75 |
25,329,811.61 |
86,962,414.93 |
30,655,167.64 |
| 本期利润 |
20,283,129.57 |
13,995,153.00 |
62,490,070.95 |
34,226,439.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
1.06 |
2.59 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.11 |
4.69 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
113,934,921.90 |
111,614,623.26 |
157,139,090.39 |
242,305,157.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,154,098,377.23 |
1,198,645,082.31 |
1,678,949,048.70 |
3,063,166,577.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.62 |
8.03 |
6.84 |
4.99 |
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